Каталог
Электронные книги22229

Учет и операционная деятельность в ком.банке 4 вариант

Партнерам: 0,06 $как заработать
Оплатить с помощью:
с "Правилами покупки товаров" ознакомлен и согласен
Продаж: 2
Возвратов: 0

Загружен: 06.11.2016
Содержимое: учет и опер деят банка_практ 4 вар.doc (253 Кбайт)

Описание товара

Практическая задача «Операционный день»9
На основании начального баланса банка и журнала регистрации, совершенных банком операций за отчетную дату необходимо:
1. Заполнить журнал регистрации совершенных банком операций (отразить корреспонденцию счетов и указать тип хозяйственной операции).
2. Открыть лицевые счета и отразить на них все совершенные за день операции.
3. Составить оборотную ведомость за отчетный день на основании лицевых счетов.
4. Заполнить баланс на конец дня.
Оборотная ведомость (образец)
№ счета второго порядкаОстаток на начало дняОбороты за деньОстаток на конец дня
дебеткредитдебеткредитдебеткредит

Лицевой счет (образец)
№ лицевого счета
Название лицевого счета
Дата составления лицевого счета

Входящее сальдо по счету
№ по порядку№ документаКод операцииКорреспондирующий счетОбороты за деньОстаток
дебеткредитдебеткредит
Исходящее сальдо по счету



Коммерческий банк «Прогресс»
Баланс на начало дня (тыс. руб.)
АКТИВПАССИВ
123456
Номер счетаНаименование счетаСумма Номер счетаНаименование счетаСумма
20202Касса банка110010204Уставный капитал400000
30102Корреспондентский счет в Банке России8200010601Прирост стоимости имущества при переоценке3800
30202Обязательные резервы по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России1700010701Резервный фонд7000
32003Кредиты, предоставленные кредитным организациям16500030109Корреспондентский счет банка-корреспондента11000
45203Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям14400031304Кредиты, полученные от кредитных организаций4300
60401Основные средства (кроме земли)12400032015Резервы на возможные потери3000
60701Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств300040702Счета негосударственных коммерческих организаций65000
61008Материалы550042301Депозиты физических лиц20000
70201Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты6000045215Резервы на возможные потери8000
70203Проценты, уплаченные физическим лицам депозитам800060601Амортизация основных средств7000
70206Расходы на содержание аппарата4200070101Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам70000
70209Другие расходы750070107Другие доходы60000
Баланс659100Баланс659100

Отзывы

0
Отзывов от покупателей не поступало.
За последние
1 мес 3 мес 12 мес
0 0 0
0 0 0
В целях противодействия нарушению авторских прав и права собственности, а также исключения необоснованных обвинений в адрес администрации сайта о пособничестве такому нарушению, администрация торговой площадки Plati (http://www.plati.market) обращается к Вам с просьбой - в случае обнаружения нарушений на торговой площадке Plati, незамедлительно информировать нас по адресу support@plati.market о факте такого нарушения и предоставить нам достоверную информацию, подтверждающую Ваши авторские права или права собственности. В письме обязательно укажите ваши контактные реквизиты (Ф.И.О., телефон).

В целях исключения необоснованных и заведомо ложных сообщений о фактах нарушения указанных прав, администрация будет отказывать в предоставлении услуг на торговой площадке Plati, только после получения от Вас письменных заявлений о нарушении с приложением копий документов, подтверждающих ваши авторские права или права собственности, по адресу: 123007, г. Москва, Малый Калужский пер. д.4, стр.3, Адвокатский кабинет «АКАР №380».

В целях оперативного реагирования на нарушения Ваших прав и необходимости блокировки действий недобросовестных продавцов, Plati просит Вас направить заверенную телеграмму, которая будет являться основанием для блокировки действий продавца, указанная телеграмма должна содержать указание: вида нарушенных прав, подтверждения ваших прав и ваши контактные данные (организиционно-правовую форму лица, Ф.И.О.). Блокировка будет снята по истечение 15 дней, в случае непредставления Вами в Адвокатский кабинет письменных документов подтверждающих ваши авторские права или права собственности.